Saber o valor de uma empresa é uma peça-chave os gestores quando se trata de tomar decisões estratégicas baseadas em informações e principalmente, em valor. Nesse sento, compreender o valor de um negócio não apenas fornece informações cruciais sobre os investimentos, mas também orienta o planejamento estratégico dos empreendimentos. Nesse momento o Valuation surge como uma ferramenta essencial para estimar o valor real de uma organização e como ele pode contribuir para a geração de valor de mercado da Empresa avaliada..
O que é Valuation?
De maneira objetiva, podemos concluir que o valuation é o processo de calcular o valor de uma empresa. Envolve considerar uma série de variáveis internas e externas à empresa e que ajudam a estimar esse valor. Existem diversas formas de calcular o valor de uma empresa, cada uma com sua própria perspectiva, sendo o Fluxo de Caixa Descontado (FDC) uma das mais conhecidas e utilizadas pelo mercado.
Por que estruturar o Valuation?
Uma das principais razões para fazer o valuation de uma empresa é compreender os fatores que podem valorizá-la ou desvalorizá-la no mercado. Ter clareza quanto a estes pontos ajuda os gestores a tomar decisões e desenvolver estratégias para maximizar a valorização do negócio.
Alavancas de Crescimento
De acordo com um estudo realizado pela EY-Parthenon existem seis fatores críticos que influenciam a avaliação de mercado das empresas:
- Previsões de crescimento da receita;
- Previsões de crescimento da margem de lucro;
- Retorno de caixa aos acionistas;
- Mudanças no endividamento;
- Condições econômicas do setor;
- Volatilidade do mercado.
Entender como esses fatores impactam a avaliação de uma empresa ajuda os líderes a direcionar suas estratégias de crescimento de maneira mais eficaz. Por outro lado, para que as tomadas de decisão possam ser mais assertiva o valuation tem se tornado uma peça indispensável.
Como aumentar o Valuation da Empresa
Para aumentar o valor de uma empresa, os líderes precisam focar em áreas fundamentais. O framework da “Roda de Crescimento Patrimonial” oferece uma maneira útil de olhar para essas áreas:
- Estratégia de Crescimento: Ter um plano de negócios sólido e inspirador.
- Proposta de Mercado e Propriedade Intelectual: Ter uma proposta de mercado diferenciada e uma forte propriedade intelectual.
- Vendas e Marketing: Ter processos eficazes para impulsionar o crescimento.
- Relacionamento com Clientes: Construir relacionamentos sólidos com clientes de longo prazo.
- Entrega e Tecnologia: Oferecer serviços de alta qualidade com suporte tecnológico eficaz.
- Operações: Ter controle firme sobre os números e relatórios de gestão claros.
- Liderança: Contar com uma equipe de gestão de alta qualidade e profundidade.
Ao focar nessas áreas chave e compreender os fatores que impulsionam a avaliação de uma empresa, os líderes podem tomar decisões mais informadas e impulsionar o crescimento do negócio de maneira eficaz.
